Erläuterungen zum Voranschlag 2007 der Gemeinde Fußach 1. Zusammenstellung der Haushaltsqebarung VA 2007 | VA 2006 RA 2005 RA 2004 Einnahmen Erfolgsgebarung Einnahmen Vermögensgebarung Rücklagenauflösung 6.232.400 194.600 210.700 5.722.500 1.502.500 67.100 5.999.900 1.125.600 185.300 6.275.856 469.943 627.082 Gesamteinnahmen 6.637.700 7.292.100 7.310.800 7.372.881 Ausgaben Erfolgsgebarung Ausgaben Vermögensgebarung Rücklagenzuführung 5.394.000 1.243.400 300 5.039.600 2.194.600 57.900 4.888.800 2.333.900 88.100 5.550.008 1.765.315 57.558 Gesamtausgaben 6.637.700 7.292.100 7.310.800 7.372.881 Der Ausgleich des Voranschlages 2007 wird durch Rücklagenauflösungen in Höhe von EUR 210.700, - erreicht. Der Budgetrahmen 2007 mit Einnahmen und Ausgaben von je EUR 6.637.700, 00 bedeutet gegenüber dem Voranschlag 2006 eine Abnahme um ca. 9%. Von den veranschlagten Gesamtausgaben entfallen rd. 1, 801 Mio (27%) auf Investitionen. 2. Finanzielle Lage Die auf der Grundlage der Voranschlagsansätze durch Ausschneiden der außerordent­ lichen Gebarungen (dabei handelt es sich vor allem um einmalige, auslaufende oder sonst die Gemeinde nicht regelmäßig belastende Gebarungen) abgeleitete laufende Gebarung 2007 weist bei laufenden Einnahmen von 5, 620 Mio EUR und laufenden Ausgaben von 4, 058 Mio EUR einen Überschuß von 1, 561 Mio EUR aus. Dieser Überschuß der laufenden Gebarung ist durch den Nettoschuldendienst von 0, 777 Mio EUR zu 49, 8% gebunden. Die sich aus der laufenden Gebarung ergebende freie Manövriermasse wird sich daher 2007 voraussichtlich auf 0, 784 Mio EUR belaufen und kann daher zur teilweisen Finanzierung der budgetierten Investitionen herangezogen werden. Aufgrund anerkannter Erfahrungswerte in der öffentlichen Finanzwirtschaft ist die Ver­ schuldungsgrenze einer Gemeinde dann erreicht, wenn der Schuldendienst 80% der frei verfügbaren Mittel beansprucht. Die Gemeinde Fußach hat gegenüber dem VA 2006 höhere laufende Einnahmen von 0, 132 Mio EUR und ist in der Lage, den voraussichtlichen Nettoschuldendienst 2007 ohne größere Einschränkungen aus der laufenden Gebarung zu finanzieren. Bruttoübeirschuß laufende £^5 25? Einnahm. Ausgab. VA Jahr % ■*'?/{ VA 07 VA 06 RA 05 RA 04 RA 03 RA 02 RA 01 5.619.700 5.487.100 5.406.987 5.454.929 4.945.256 4.724.938 4.828.887 4.058.600 4.024.720 3.923.775 3.862.000 3.352.325 3.264.295 3.885.275 1.561.100 1.462.380 1.483.212 1.592.929 1.592.931 1.460.643 943.612 100 100 100 100 100 100 100 Nettoschuldendienst % 777.500 667.900 705.780 555.381 427.104 402.393 400.116 50 46 48 35 37 31 42 Frei verfügbare Mittel % 783.600 794.480 777.432 1.037.548 1.165.827 1.058.250 543.496 Entwicklung der frei verfügbaren Mittel 2001-2007 50 54 52 65 63 69 58 3. Personalausgaben Der gesamte veranschlagte Personalaufwand einschließlich Dienstgeberbeiträge, Reiseund Schulungskosten beträgt 1, 197 Mio EUR oder 24, 75% der laufenden Ausgaben. Der Personalaufwand It. VA 2007 erhöhte sich um ca. 74.000, - Euro (Abfertigung, Kindergarten) und Indexierung 2% gegenüber VA 2006 Zusammensetzung der Personalausgaben It. den Budgets 2007 und 2006 Personalausgaben Bereich V- 'W; ■ ‘ • 2007 •‘--1 Verwaltung Schulen, Kinderg., Sport Soziales Bauhof Gesamt 2006 Anteil an lauf. Ausgjäben 2007 2006 % % Anteil an Personalausgsiben 2007 2006 % % 488.500 483.600 24.800 200.000 457.100 401.800 62.200 201.600 10, 10 10, 00 0, 51 4, 14 9, 73 8, 56 1, 33 4, 29 40, 80 40, 40 2, 07 16, 73 40, 71 35, 79 5, 54 17, 96 1.196.900 1.122.700 24, 75 23, 91 100, 00 100, 00 Personalkosten - wofür ? 500.000, 00 450.000, 00 400.000, 00 350.000, 00 El Verwaltung 300.000, 00 El Schulen, Kindergarten, Sport 250.000, 00 □ Soziales 200.000, 00 □ Bauhof 150.000, 00 100.000, 00 50.000, 00 0, 00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 4. Investitionsaufwendungen Im Voranschlag 2007 wurden Investitionsaufwendungen von zusammen 1, 80 Mio EUR (2006: 2, 59 Mio EUR) budgetiert. Gegenüber dem Voranschlag 2006 bedeutet dies eine Abnahme von ca, 30% Das Budget 2007 enthält folgende Investitionsschwerpunkte * Ausbau der Abwasserbeseitigungsanlagen ohne Förderung BA 12 BA 07 Hofsteig 215.000 93.000 3.000 37.200 * Ausbau von Gemeindestraßen 294.000 * Ausbau der Wasserversorgungsanlagen Trinkwasser Leitungskataster 25.000 40.000 * Wasserverband Rheindelta 24.000 * Ortsbildpflege 33.000 * GIG - Unterdeckung 180.000 * Tilgungszuschüsse 338.700 * Eigenkapitalzinsen 163.600 * Beleuchtung 19.000 * ÖPNV 70.000 * Aufbahrungsraum 25.000 * Feuerwehr 115.000 * sonstige Investitionen und Instandhaltungen (Schifffahrtsrinne, Glasdach VS, Klima Kultur usw.) 280.000 1.740.500 5. Entwicklung des Schuldendienstes Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2007 von 4, 204 Mio EUR verringert sich bis zum Ende des Jahres auf insgesamt 3, 880 Mio EUR 4.203.600, 00 Stand am 01.01.2007 zuzügl. Darlehensaufnahmen 0, 00 abzüglich Schuldentilgungen -323.000, 00 3.880.600, 00 Stand am 31.12.2006 Schuldzinsen einschl. KK-Kreditzinsen 110.900, 00 Zinszuschüsse und Annuitäten 151.300, 00 Der gesamte Darlehensstand zum Jahresende 2007 wird sich voraussichtlich mit 3, 869 Mio EUR beziffern und setzt sich ausschließlich aus zinsgünstigten, zinsgestützen und Wasserwirtschaftsfonds Darlehen zusammen. Die Prokopfverschuldung verringert sich vom Jahresbeginn bis zum 31.12.2007 bei 3.668** Einwohnern (Verwaltungszählung 30.09.2006) von 1.143 EUR um 88 Euro auf 1.055 EUR ohne GIG und ohne "Barmittel". Darlehensart " 4 < 1.4 4 < . . i • War ’j । fl .i.“-' ■ , t ‘ £ 01.01. 2007 Kopfquote 31.12.2007 Kopfquote Differenz 3.283.475 895 3.065.375 836 -218.100 Schulbaudarlehen 758.400 207 664.300 181 -94.100 Wohnbau 114.200 31 110.700 30 -3.500 36.200 10 28.900 8 -7.300 4.192.275 1.143 3.869.275 1.055 -323.000 Wasser/Kanal Sportanlage ** Verwaltungszählung (Einwohner mit Hauptwohnsitz jeweils am 30.09. jeden Jahres)!!!!!!!!!!!!!!!!! Darlehensschulden - Aufteilung nach Schuldenart 2001-2007 □ Wasser/Kanal EU Schulbau □ Wohnbau 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 6. Entwicklung - Nachweis der Rücklagengebarung Rücklage Haushaltsausgleich Beamtenpension Feuerwehr Friedhof Grunderwerb Soziales GIG 01.01.2007 383.200 825.000 272.500 72.700 472.400 145.300 590.000 2.761.100 Entnahme 22.700 100 115.000 72.700 100 100 0 210.700 Zuführung 100 100 0 0 100 0 0 300 31.12.2007 360.600 825.000 157.500 0 472.400 145.200 590.000 2.550.700 Aus obiger Tabelle sind die Rücklagenstände zum Jahresbeginn und zum Jahres­ ende 2007 und auch die Rücklagenbewegungen ersichtlich. Von den angeführten Rücklagen verfügt die Gemeinde über ca. Euro 2.500.000, 00 an "Barmitteln". Rücklagenentwicklung 2001 - 2007 Sammler: Häusie Sammeldichte kglm3 Bioabfall 369, 18 Restmüll 213, 65 Bio/Rest 271, 35 EURIto Gew.-% Bioabfall 147, 00 50, 47 Restmüll 156, 00 49, 53 Verarbeitung 2007 - 8* i 8 15* 15 80 0, 50 0, 75 1, 00 1, 00 1, 49 2, 99 0, 01 0, 03 0, 04 0, 06 0, 06 0, 08 0, 17 0, 62! 0, 62 0, 82 1, 64 2, 47 3, 29 3, 29 4, 93 9, 86 0, 88! 1, 17 1, 18 2, 29 3, 43 4, 97 4, 42 6, 59 13, 13 0, 34 0, 50 0, 44 0, 66 1, 31 1, 28 1, 29 2, 52 0, 01 0, 33! 0, 49i 0, 33 0, 68 0, 97 EUR 15 8 2006 0, 60 0, 7 ; 0, 75 1, 00 1, 2 I 1, 25 20 40 60 1, 35 2, 70 4, 00 1, 35 2, 70 4, 00 1, 35 2, 70 4, 00 2007 Mischpreis Separat-Preis 0, 60 ; 0, 64 0, 08 0, 08 0, 11 ohne Sackeinstecken/Reinigen ‘Plastiksack UGV-"Empfehlung" MGB80 MGB 120 MGB 240 0, 01 0, 01 0, 75 60 Ö, 18 Verarbeitung 0, 54 40[ 20 0, 12 T.K.Ausgleich Sackkosten EURIIiter 0, 09 “"0, 25 0, 01 Zw. Summe 0, 04109781 271, 35 0, 07j 0, 35 0, 24 0, 10 ” ÖjöT””~Ö'l9 Abholdienst kg/m3 EURILiter 77, 26 0, 06 i ölöj Sackkosten EURILiter 74, 19 151, 46 ... LITER Abholdienst 0, 01244105 Tr.kostausgleich 0, 0006884 0, 75 *7, 2 ■ - ;. ... 1, 00 i 1, 30 Ermittlung der frei verfügbaren Mitteln und des Verschuldungsgrades 2007 G-Einnahmen einmal.Einnahmen Ifd. Einnahmen mit Schuldendienst 6.637.500, 00 -866.500, 00 | Zinszuschüsse und Annuitäten G-Ausgaben einmal.Ausgaben Ifd. Ausgaben mit Schuldendienst 5.771.00^00] -151.300, 00 | abzgl. Schuldendienst netto Verschuldungsgrad frei verfügbare Mittel Schuldendienst 5.619.700, 00| Überschuß laufende Gebarung | Schuldentilgung Zinsen Leasing GIG incl. Friedhof Eigenkapitalzinsen Ifd. Einnahmen ohne Schuldendienst 6.637.500, 00 -1.801.400, 00 5.619.700, 00 -4.058.600, 00 | 1.561.100, 00] 777.500, 00 49, 805%| 783.600, 00 4.836.100^00] -323.000, 00 -110.900, 00 0, 00 -180.000, 00 -163.600, 00 | 4.058.600, 00|